大宗商品市場(chǎng)成各國(guó)博弈新場(chǎng)地

　　今年的第四季度已過了一半，這一黃金市場(chǎng)的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季因各種內(nèi)外因素的“交迫”而出現(xiàn)了“啞火”，但并沒有讓市場(chǎng)過分失望的是，金價(jià)從十月初至今仍然上漲了5%。各國(guó)央行對(duì)黃金市場(chǎng)的態(tài)度更是發(fā)生了很大的分歧，并開始將這種分歧付諸于“實(shí)踐”，從而將投資者的思緒引入了另一個(gè)若即若離而又利益攸關(guān)的大國(guó)“莊家”層面。
 
　　同樣是第四季度的前半部分，國(guó)際原油價(jià)格上漲了34%。原油市場(chǎng)對(duì)黃金價(jià)格的影響不僅表現(xiàn)在正相關(guān)及某種價(jià)值比例的歷史關(guān)聯(lián)性，更為關(guān)鍵的是，從季度走勢(shì)來看，兩者都代表了全球經(jīng)濟(jì)的某種走向。原油價(jià)格的波動(dòng)可以直接導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)濟(jì)體發(fā)展預(yù)期發(fā)生變化，比如目前保持在100美元之上的原油價(jià)格給美國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇制造了很大的外圍壓力，而對(duì)于伊朗、俄羅斯、敘利亞等國(guó)家來說，目前高企的原油價(jià)格有助于獲得更多的現(xiàn)金流，支持國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和其他事項(xiàng)，從而導(dǎo)致了不同利益集團(tuán)之間圍繞原油市場(chǎng)展開了各種政治和軍事領(lǐng)域的博弈。如果歐盟對(duì)伊朗實(shí)施原油禁運(yùn)，抑制伊朗的原油輸出，原油價(jià)格短期內(nèi)有暴漲的可能性，但更長(zhǎng)時(shí)間來看，由于實(shí)施禁運(yùn)，伊朗不得不大量生產(chǎn)原油，然后以更低的價(jià)格走私出去，增大其供應(yīng)量，以換回現(xiàn)金維持國(guó)內(nèi)的財(cái)政和消費(fèi)體系，反而會(huì)壓低原油價(jià)格，這也是歐盟和美國(guó)最后要達(dá)到的目的，而市場(chǎng)僅僅認(rèn)為這樣會(huì)推動(dòng)原油價(jià)格的上漲。
 
　　除了黃金市場(chǎng)本身的共需及市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)周期，黃金市場(chǎng)整個(gè)循環(huán)“操控”的原理跟原油市場(chǎng)差不了多少，盡管格林斯潘和伯南克等都認(rèn)為目前各國(guó)央行購(gòu)入黃金只是一種“慣例”，而非其貨幣屬性的抬頭，但事實(shí)確是越是經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r良好，紙幣信用沒有出太大問題的國(guó)家，越是在購(gòu)入黃金，比如中國(guó)、韓國(guó)等；而紙幣信用遭受威脅的美國(guó)、英國(guó)、日本等均沒有對(duì)黃金做出任何反饋。對(duì)于自身紙幣已經(jīng)走向國(guó)際貨幣儲(chǔ)備體系的美國(guó)、英國(guó)、日本等來說，并不希望國(guó)際貨幣儲(chǔ)備體系當(dāng)中多一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者，而且是多一個(gè)優(yōu)勢(shì)明顯的競(jìng)爭(zhēng)者，黃金國(guó)際貨幣屬性的抬頭是這些國(guó)家不能容忍的，所以美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)時(shí)不時(shí)的聯(lián)合這些國(guó)家央行來制造各種事件，推動(dòng)黃金的商品屬性及市場(chǎng)化意識(shí)，維持其對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備貨幣聯(lián)盟的控制。對(duì)于發(fā)展中國(guó)家來說，保護(hù)自身的金融利益不受侵犯，并努力跨入國(guó)際儲(chǔ)備貨幣體系是最終目的，而首先儲(chǔ)備一定的黃金資產(chǎn)對(duì)這樣一個(gè)計(jì)劃是有益的。這也就是為什么會(huì)出現(xiàn)美國(guó)、英國(guó)、日本等不贊成及不看好各國(guó)央行購(gòu)買黃金，而中國(guó)、俄羅斯、巴西、韓國(guó)等又在不聲不響的加緊購(gòu)金。從各國(guó)紙幣所處的地位及相關(guān)央行對(duì)待黃金的態(tài)度中，我們很清晰的看出了兩大根本對(duì)立的陣營(yíng)，這跟國(guó)際原油市場(chǎng)有什么區(qū)別呢？
 
　　其他領(lǐng)域大致也是如此，從目前的數(shù)據(jù)來看，中國(guó)已是全球最大的鋁、銅、鐵礦石、鋅、棉花和大米消費(fèi)國(guó)，分別占到全球需求的40%、39%、59%、43%、40%和30%。需求方和供給方的矛盾會(huì)越來越大，如果中國(guó)沒有一個(gè)“大宗商品消費(fèi)”聯(lián)盟，今后在國(guó)際大宗商品貿(mào)易方面就很難得到利益。更值得警惕的是，在原油、黃金及諸多的大宗商品消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)不可能跟美國(guó)站到一起，因?yàn)楸M管中國(guó)和美國(guó)都是原油、鋁、銅等的重要消費(fèi)國(guó)，但國(guó)際大宗商品以美元計(jì)價(jià)，很多時(shí)候大宗商品價(jià)格的高企對(duì)美元的流動(dòng)性是一個(gè)支撐，有助于鞏固美元的國(guó)際地位，這一點(diǎn)中國(guó)需要明白。能夠跟中國(guó)站在一起的，只能是像金磚四國(guó)這樣的，既處于發(fā)展階段，在金融和國(guó)際貨幣市場(chǎng)地位欠佳，又在大宗商品市場(chǎng)消費(fèi)領(lǐng)域保持了相同的增長(zhǎng)和利益鏈條，有很多根本的利益促使其走到一起。但彼此的共識(shí)并不會(huì)因?yàn)檫@些根本的利益而一拍即合，目前控制著大宗商品定價(jià)權(quán)的歐美市場(chǎng)肯定不會(huì)讓大宗商品市場(chǎng)的主要消費(fèi)者和生產(chǎn)者獲得話語權(quán)或成立聯(lián)盟，他們的目的是無論大宗商品由誰生產(chǎn)，誰來消費(fèi)，其價(jià)格和所有的結(jié)算系統(tǒng)要牢牢的掌握在自己手中，至少交易和結(jié)算是不會(huì)與別人分享或出現(xiàn)讓步的。
 
　　今年的第四季度有幾個(gè)大事還牽動(dòng)著大國(guó)博弈的神經(jīng)，就在德國(guó)乘此危急推動(dòng)修改歐盟條約之際，美國(guó)突然宣布愿意幫助希臘等度過危機(jī)，這也就是說，美國(guó)不希望修改歐盟條約，不希望根本上改變歐元區(qū)貨幣政策和財(cái)政政策脫節(jié)這一狀況；希臘一旦接受了美國(guó)的方案和救助措施，自然就不會(huì)理會(huì)德國(guó)等在修改歐盟條約方面的施壓，有了后路，你的話我可以“愛聽不聽”，所以說歐美同盟之間也暗藏著諸多的不確定性。中國(guó)市場(chǎng)更不用說了，人民幣問題依然是未來一段時(shí)間，中國(guó)在外部談判當(dāng)中最難以避免的軟肋，由此導(dǎo)致的一系列反抗行動(dòng)對(duì)國(guó)家層面制定貿(mào)易和貨幣政策影響巨大；而作為大宗商品的主要消費(fèi)國(guó)，在沒有獲得話語權(quán)和定價(jià)權(quán)的時(shí)下，我們做任何貿(mào)易的成本都會(huì)被急劇放大，如果未來是資金利用效率的競(jìng)爭(zhēng)，我們已經(jīng)輸別人一大步了。
 
　　希望早日出現(xiàn)一個(gè)以中國(guó)牽頭的“大宗商品市場(chǎng)消費(fèi)聯(lián)盟”，并發(fā)揮其平衡權(quán)力和價(jià)格的功能。