周三(5月2日)美市盤(pán)中，盡管日內(nèi)公布的ADP就業(yè)報(bào)告不盡如人意，但美元指數(shù)仍在92關(guān)口上方持續(xù)攀升，美元/日元和歐元/美元分別擊穿110和1.20關(guān)口。眼下，市場(chǎng)目光轉(zhuǎn)向周四凌晨出爐的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要。市場(chǎng)人士認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)很有可能會(huì)制造鷹派意外，掀起市場(chǎng)巨瀾。
小非農(nóng)表現(xiàn)不佳無(wú)礙美元再發(fā)飆 非美黃金節(jié)節(jié)后退
美元又飆起來(lái)了，最高上揚(yáng)至92.73，創(chuàng)下去年12月29日以來(lái)最高水平，歐元跌破1.20關(guān)口，日元失守110關(guān)口。
美元一年以來(lái)首次超過(guò)200日移動(dòng)均線引發(fā)了一波買(mǎi)入潮。
技術(shù)面來(lái)看，美元指數(shù)隔夜升穿200日移動(dòng)均線，為2017年5月以來(lái)首見(jiàn)。摩根士丹利稱(chēng)，這一水準(zhǔn)通常會(huì)吸引大型機(jī)構(gòu)投資者對(duì)美元倉(cāng)位進(jìn)行一定的重估。
分析人士表示，日?qǐng)D顯示，美元指數(shù)昨日突破關(guān)鍵阻力92.00后繼續(xù)大漲，盡管日內(nèi)上漲勢(shì)頭有所減弱，但是短線強(qiáng)勁的上行勢(shì)頭完好，因此預(yù)計(jì)結(jié)束整理后將恢復(fù)上行。
其還指出，進(jìn)一步走強(qiáng)關(guān)注92.60一線阻力，有效突將打開(kāi)更大上行空間。而若受阻回落，下方支撐關(guān)注92.20以及92.00等水平。
消息面來(lái)看，素有美國(guó)“小非農(nóng)”之稱(chēng)的ADP數(shù)據(jù)顯示，4月美國(guó)私營(yíng)部門(mén)非農(nóng)就業(yè)人口增加20.4萬(wàn)，雖然創(chuàng)下自去年11月以來(lái)的新低，但仍高于預(yù)期的20萬(wàn)，并保持了每月就業(yè)增長(zhǎng)繼續(xù)超過(guò)20萬(wàn)。
ADP研究機(jī)構(gòu)副主席Yildirmaz表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)速度，幾乎沒(méi)有明顯的放緩跡象。
穆迪首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mark Zandi表示，盡管貿(mào)易緊張加劇、金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇、天氣惡劣，但企業(yè)每月新增就業(yè)崗位仍超過(guò)20萬(wàn)個(gè)。
其還指出，以這樣的速度，失業(yè)率很快就會(huì)降至3.3%，這是一種風(fēng)險(xiǎn)很高的危險(xiǎn)區(qū)域，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)可能會(huì)過(guò)熱。
由于ADP數(shù)據(jù)經(jīng)常被視作非農(nóng)數(shù)據(jù)的先行指標(biāo)，交易員往往利用ADP報(bào)告來(lái)校準(zhǔn)對(duì)周五（5月4日）的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的預(yù)期。目前，市場(chǎng)預(yù)測(cè)4月非農(nóng)新增19.8萬(wàn)人，前值為增加10.3萬(wàn)人。
“我們看到美元自今年年初以來(lái)的拋售潮正在減弱。如果美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)顯示工資上漲，那將推動(dòng)美元走高，”巴克萊資本駐東京高級(jí)外匯策略師Kadota說(shuō)道。
隨著美元上漲，美元兌日元觸及110整數(shù)關(guān)口，刷新近3個(gè)月高位110.02，日內(nèi)漲幅0.1%。歐元/美元回吐日內(nèi)漲幅，又跌破1.2，最低錄得1.1953。
丹斯克銀行(DanskeBank)首席分析師ArneRasmussen表示，歐元/美元每次反彈都是做空機(jī)會(huì)。
最近數(shù)日匯價(jià)跌破多重關(guān)鍵支持，昨日跌破非常關(guān)鍵的200日均線支持，失守1.20關(guān)口，隱含波動(dòng)率也大幅上升。
隨著美元又重啟反彈之勢(shì)，現(xiàn)貨黃金快速走低，回吐日內(nèi)所有漲幅，最低下挫至1303.50美元/盎司，逼近1300關(guān)口。
"美元的反彈給黃金帶來(lái)了壓力，很可能會(huì)持續(xù)下去，"Julius Baer分析師Carsten Menke表示�！傲硪粋�(gè)問(wèn)題是缺乏投資需求，考慮到保護(hù)主義對(duì)全球貿(mào)易的不利影響，這令人驚訝。你可以在實(shí)物支持的黃金產(chǎn)品中看到這一點(diǎn)，其是避險(xiǎn)需求的主要指標(biāo)。”
自2016年年中以來(lái)，最大黃金支持交易所交易基金（ETF）---紐約SPDR Gold Trust的持有量減少了10%以上。
技術(shù)上，日?qǐng)D顯示，黃金若短線重新下破1308，可能再次下行指向1300。相反，若黃金短線站穩(wěn)1308一線，則可能迎來(lái)進(jìn)一步反彈修正，上方關(guān)注1315以及1320等阻力水平。
美聯(lián)儲(chǔ)恐制造鷹派意外？四次加息呼之欲出
北京時(shí)間周四凌晨2時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)將結(jié)束為期兩天的會(huì)議，并公布5月利率決議。在本周的會(huì)議結(jié)束后，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)發(fā)出更強(qiáng)硬的聲音——更愿意提高利率——這可能會(huì)讓市場(chǎng)不寒而栗。
預(yù)計(jì)周三不會(huì)升息，但在周三的會(huì)后聲明中，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)提升對(duì)經(jīng)濟(jì)和通脹的看法。
盡管美聯(lián)儲(chǔ)官員不打算公布新的利率預(yù)測(cè)，但他們別無(wú)選擇，只能承認(rèn)通脹正朝著一個(gè)更為正常的水平邁進(jìn)，而之前的疲軟就像他們長(zhǎng)期以來(lái)所暗示的那樣：“暫時(shí)性的”。
“他們將更加鷹派。這將是一個(gè)相當(dāng)樂(lè)觀的鷹派聲明——經(jīng)濟(jì)狀況良好，趨勢(shì)升溫。核心PCE比例為1.9%，為2017年1月以來(lái)的最高水平，”Grant Thornton首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Diane Swonk表示，“”周一發(fā)布的PCE平減指數(shù)顯示，3月份通脹率同比上升，核心數(shù)據(jù)略低于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
市場(chǎng)可能會(huì)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更“鷹派”的聲明做出回應(yīng)，將推動(dòng)美國(guó)國(guó)債收益率升高，股市走低，美元可能增加近期的漲勢(shì)。市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人士對(duì)今年會(huì)加息3次還是4次的看法產(chǎn)生分歧，如果任何一方被美聯(lián)儲(chǔ)的新立場(chǎng)所說(shuō)服，那么其可能會(huì)成為市場(chǎng)走勢(shì)的催化劑。
美國(guó)國(guó)債收益率周三早盤(pán)走高，美聯(lián)儲(chǔ)兩年期國(guó)債收益率觸及2.52%。美元小幅上漲。
“我想你可能會(huì)看到一些反應(yīng)。美元正在實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破之際，如美聯(lián)儲(chǔ)證實(shí)我們預(yù)料的加息預(yù)期可能已經(jīng)足夠了，”Amherst Pierpont首席全球策略師Robert Sinche稱(chēng)。
在美聯(lián)儲(chǔ)自己的預(yù)測(cè)中，美聯(lián)儲(chǔ)官員似乎非常接近于準(zhǔn)備同意今年加息四次。美聯(lián)儲(chǔ)的“點(diǎn)陣圖”顯示了美聯(lián)儲(chǔ)的利率觀點(diǎn)，每個(gè)匿名聯(lián)儲(chǔ)官員的目標(biāo)都以一個(gè)點(diǎn)來(lái)表示。美聯(lián)儲(chǔ)將在6月的會(huì)議上發(fā)布新的預(yù)測(cè)。
“我認(rèn)為，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)在于，市場(chǎng)會(huì)以一種鷹派的方式來(lái)解讀他們的評(píng)論。我認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)指向這個(gè)方向，而不是鴿派的方向，”美銀美林美國(guó)短期利率策略主管Mark Cabana表示。他指出，美聯(lián)儲(chǔ)在上次會(huì)議的會(huì)議記錄中透露，官員們已經(jīng)在通貨膨脹方面走得更近了，現(xiàn)在他們的觀點(diǎn)更加平衡了。
他說(shuō)道：“我認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)在于，美聯(lián)儲(chǔ)聽(tīng)起來(lái)更鷹派。市場(chǎng)很可能最終會(huì)達(dá)到第四次加息的可能性，”Cabana說(shuō)道。他補(bǔ)充說(shuō)，目前美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)今年將僅加息三次。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月上調(diào)聯(lián)邦基金目標(biāo)利率。
BMO固定收益策略師Aaron Kohli預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)官員在本周末的一系列講話(huà)將強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派作風(fēng)。
Kohli說(shuō)道：“美聯(lián)儲(chǔ)在會(huì)議結(jié)束后的講話(huà)，將會(huì)極大的提振鷹派傾向。再也沒(méi)有鴿派陣營(yíng)了。”
紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利和舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯將于周五發(fā)表講話(huà)。威廉姆斯將很快取代杜德利擔(dān)任紐約聯(lián)儲(chǔ)主席。美聯(lián)儲(chǔ)副主席?夸爾斯也將在同一天發(fā)言。
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