周五(6月10日)，黃金價(jià)格在震蕩交易中反彈，因市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，此前美國(guó)通脹數(shù)據(jù)上升，加大了市場(chǎng)對(duì)大幅升息的押注。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1871.16美元/盎司，大幅上漲23.25美元或1.26%，日內(nèi)最高觸及1875.79美元/盎司，最低觸及1824.88美元/盎司。 COMEX 8月黃金期貨收漲1.2%，報(bào)1875.50美元/盎司，本周累計(jì)上漲1.4%。 美國(guó)勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月CPI較去年同期增長(zhǎng)8.6%，創(chuàng)1981年12月以來的最大增速。廣受關(guān)注的通脹指標(biāo)較上月上升1%，超出市場(chǎng)預(yù)期。住宿、食物和汽油是最大的貢獻(xiàn)項(xiàng)。剔除波動(dòng)性較大的食品和能源成分的核心CPI較上月上漲0.6%，較去年同期上漲6%，也高于預(yù)期。 美國(guó)5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)加速上漲，暗示美聯(lián)儲(chǔ)可能在9月前繼續(xù)升息50個(gè)基點(diǎn)，令金價(jià)跌至5月19日以來最低，報(bào)1824.63美元。 在通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期之后，交易員加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的押注�；Q合約顯示市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)在6月、7月和9月政策會(huì)議上每次都加息50個(gè)基點(diǎn)，并且存在著9月加息75個(gè)基點(diǎn)的一些可能性。交易員預(yù)計(jì)年底前美聯(lián)儲(chǔ)利率將達(dá)到3%。 但隨著投資者評(píng)估其對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，黃金很快抹去了跌幅。密西根大學(xué)調(diào)查顯示，隨著汽油價(jià)格飆升，美國(guó)消費(fèi)者信心在6月初挫至紀(jì)錄低點(diǎn)，金價(jià)進(jìn)一步受到提振。 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從58.4大跌至50.2，創(chuàng)紀(jì)錄新低；當(dāng)前狀況指標(biāo)從63.3跌至創(chuàng)紀(jì)錄新低的55.4，預(yù)期指標(biāo)從55.2大幅下降至46.8。調(diào)查顯示，消費(fèi)者強(qiáng)烈擔(dān)心通脹將繼續(xù)侵蝕收入，對(duì)其個(gè)人財(cái)務(wù)狀況的評(píng)估惡化了約20%。46%的消費(fèi)者將他們的負(fù)面看法歸因于通脹，高于5月的 38%。 紐約獨(dú)立金屬交易員Tai Wong表示：“金價(jià)經(jīng)歷了一場(chǎng)瘋狂的過山車式波動(dòng)，先是跌至本月低點(diǎn)，隨后在CPI報(bào)告發(fā)布后大幅反彈，在有記錄以來最糟糕的消費(fèi)者信心報(bào)告發(fā)布后進(jìn)一步反彈。” 高利率通常會(huì)削弱黃金的吸引力，因?yàn)樗鼤?huì)導(dǎo)致持有這種資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本增加，而這種資產(chǎn)不支付利息。 Wong補(bǔ)充稱，金價(jià)下周的命運(yùn)可能取決于美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。 Navellier聯(lián)合創(chuàng)始人Louis Navellier在每日客戶報(bào)告中稱：“核心通脹見頂?shù)南Ｍ呀?jīng)破滅。”“市場(chǎng)的反應(yīng)迅速而嚴(yán)重。” Kitco.com高級(jí)分析師Jim Wyckoff說：“今天早些時(shí)候，金價(jià)觸及3周低點(diǎn)，然后逆轉(zhuǎn)走勢(shì)，升至4周高點(diǎn)，使得日線圖上出現(xiàn)技術(shù)上看多的‘外包日線’，也產(chǎn)生了技術(shù)上看多的周線收盤高點(diǎn)�！� “現(xiàn)在，隨著多頭重拾動(dòng)能，下周初將出現(xiàn)一些后續(xù)技術(shù)性買盤。” 盡管美元走強(qiáng)，且美國(guó)國(guó)債收益率上升，金價(jià)仍反彈。 渣打銀行分析師Suki Cooper稱，考慮到(加息)預(yù)期，現(xiàn)貨市場(chǎng)走軟，許多地區(qū)的金價(jià)跌至折價(jià)水平，但黃金價(jià)格整體上仍“一直非常有彈性。 本周，印度現(xiàn)貨黃金的折扣創(chuàng)下7周來的新高，而中國(guó)的新冠疫情封鎖措施令買家望而卻步。 道明證券分析師在一份報(bào)告中表示：“不過，隨著政策利率大幅上升，金價(jià)可能會(huì)放棄所有漲幅，并跌向1800美元下方�！� 與黃金一樣，白銀收復(fù)了最初的跌勢(shì)，上漲1.2%，至21.92美元。 鉑金上漲0.3%，至973.91美元，但鈀金下跌0.1%，至1922.82美元。 后市展望 1.本周，15位華爾街分析師參與了Kitco的黃金調(diào)查。在參與者中，看漲和看平的分析師人數(shù)持平，雙方各獲得6票，即40%。與此同時(shí)，有3位分析師(占比20%)近期看空黃金。 與此同時(shí)，有598人參加了在線民意調(diào)查。其中，274名受訪者(46%)預(yù)計(jì)金價(jià)下周將上漲。另有167人(28%)預(yù)計(jì)金價(jià)將下跌，157人(26%)表示近期持中立態(tài)度。 2.盡管黃金傳統(tǒng)上被視為通脹對(duì)沖工具，但價(jià)格壓力加速的跡象已成為黃金的夢(mèng)魘，因?yàn)樗鼈儠?huì)促使投資者將美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期納入價(jià)格之中。AvaTrade首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam表示，相比之下，這使得美元和美國(guó)國(guó)債更具吸引力。 “金價(jià)走勢(shì)變得更加有趣，這是因?yàn)橐环矫妫S金起到了對(duì)沖通脹的作用，但與此同時(shí)，主要因素是美元指數(shù)。通脹上升意味著美聯(lián)儲(chǔ)將采取更鷹派的貨幣政策，這是貴金屬交易商關(guān)注的焦點(diǎn)�！� 3.High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：“一方面，我們看到CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期，這令黃金市場(chǎng)感到擔(dān)憂，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)可能需要更積極地應(yīng)對(duì)通脹壓力�！薄傲硪环矫妫苊黠@，通脹在市場(chǎng)上仍然頑固，而黃金作為對(duì)沖通脹壓力的典型工具，確實(shí)在潛在的通脹環(huán)境中繼續(xù)發(fā)揮支撐作用�！� 4.新加坡財(cái)富管理公司(SIA Wealth Management)首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski說，過去幾天外匯市場(chǎng)的走勢(shì)主要是受美元在下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前走強(qiáng)的影響，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議結(jié)束后可能出現(xiàn)‘買謠言賣事實(shí)’式的調(diào)整。”“除了美元上漲之外，黃金的前景一直令人鼓舞。通貨膨脹率仍然很高，市場(chǎng)仍然動(dòng)蕩，這將使黃金發(fā)揮保值、避險(xiǎn)和對(duì)沖通脹的作用�！� 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注 09:30 英國(guó)4月工業(yè)產(chǎn)出、商品貿(mào)易帳 16:00 歐洲央行管委霍爾茨曼發(fā)表講話 16:00 歐洲央行管委Simkus發(fā)表講話 19:00 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話 澳大利亞適逢英女皇壽辰日假期休市
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