受到美元和漂亮國國債收益率下跌的支撐，金價周三(10月12日)走堅，此前美聯(lián)儲公布了上次政策會議紀要。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1673.06美元/盎司，上漲7.02美元或0.42%，日內(nèi)最高觸1678.22美元/盎司，最低觸及1661.20美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收跌0.5%，報1677.50美元/盎司。 周三公布的9月份會議紀要顯示，美聯(lián)儲決策者一致認為，他們需要轉(zhuǎn)向更限制性的政策立場，并在一段時間內(nèi)保持這種立場，以達到美聯(lián)儲降低通脹的目標。 盡管如此，幾位參與討論的人士表示，“校準(calibrate)”進一步收緊政策的步伐，以降低對經(jīng)濟前景產(chǎn)生重大不利影響的風險，這一點很重要。 根據(jù)討論記錄，幾名美聯(lián)儲官員認為，采取太少行動來降低通脹的代價可能超過采取太多行動的代價，這與最近的公開聲明相呼應。 凱投宏觀(Capital Economics)高級漂亮國經(jīng)濟學家Michael Pearce在一份報告中寫道:“盡管會議紀要提供了一些暗示，表明美聯(lián)儲官員正開始為最終放緩加息步伐奠定基礎，但總體基調(diào)仍然是鷹派的，這表明美聯(lián)儲將在11月的會議上再次加息75個基點�！� 與會者認為，有必要在必要的時間內(nèi)維持一種限制性的立場，其中一些人強調(diào)，歷史經(jīng)驗表明，過早結束旨在抑制通貨膨脹的緊縮貨幣政策是危險的。 當時，美聯(lián)儲官員認為通脹仍處于“不可接受的高水平”，并指出通脹數(shù)據(jù)高于預期，下降速度也比預期慢。幾位與會者指出，核心商品價格(不包括波動較大的食品和能源)的漲幅持續(xù)上升。 美聯(lián)儲官員仍認為，就業(yè)市場仍“非常緊張”，需要經(jīng)濟走軟以緩解工資和物價壓力，不過一些人指出，鑒于工作流動率較低，且勞動力參與率上升，就業(yè)市場正逐步趨于平衡。一些與會官員認為，過渡將主要通過減少職位空缺和減緩創(chuàng)造就業(yè)機會來實現(xiàn)。 多數(shù)官員認為，雖然住房和企業(yè)固定投資等對利率敏感的領域已開始對加息做出反應，但經(jīng)濟的很大一部分尚未做出反應。 與會者一致認為，通過有意地將政策轉(zhuǎn)向適當?shù)南拗菩粤�，將有助于確保高企的通脹不會變得根深蒂固，通脹預期也不會變得不穩(wěn)定。因此，這些政策舉措將防止與根深蒂固的高通脹帶來的更大的經(jīng)濟痛苦，包括恢復價格穩(wěn)定所需的更緊縮政策和更嚴厲的經(jīng)濟活動限制。 美聯(lián)儲會議紀要公布后，美股三大股指短線拉升；漂亮國10年期國債收益率一度下跌2個基點，至3.919%；美元指數(shù)DXY短線下挫35點，至113.06低點，尾盤收報113.26；現(xiàn)貨黃金短線走高8美元，刷新日高至1678.22美元/盎司。 漂亮國資管機構Alpine Woods Capital Investors指出，市場在等待明天的CPI數(shù)據(jù)，而不是等待會議紀要。紀要中的“校準”一詞可能會讓人稍稍松一口氣，但我們認為，以目前加息的速度來看，即使不是停止加息，如果加息速度沒有放緩也是不負責任的。 “市場正在捕捉任何鴿派的跡象，并關注'校準'一詞，因此美元下跌，金價大漲，”Heraeus貴金屬資深交易員Tai Wong表示。他補充稱，但會議紀要仍應被解讀為鷹派立場。 漂亮國消費者物價指數(shù)(CPI)將于周四公布，預計該指數(shù)將維持在高位。 盛寶銀行(Saxo bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報告中表示:“黃金和白銀似乎將受益于美元和收益率的最終逆轉(zhuǎn)，因此人們將繼續(xù)關注通脹和經(jīng)濟數(shù)據(jù)，以尋找任何疲弱跡象，以支持美聯(lián)儲轉(zhuǎn)變其發(fā)出的鷹派立場的信號�！� 后市展望 1.盛寶銀行(Saxobank)首席大宗商品策略師Ole Hansen周三在一份報告中表示，最近幾周，漂亮國國債收益率和美元價值的波動讓黃金和其他大宗商品“坐上了過山車”。 他表示:“大宗商品市場繼續(xù)從整個金融市場的價格走勢中汲取大量方向性啟示�！� 但Hansen表示，仍有理由做多黃金，因美聯(lián)儲政策“失誤”可能引發(fā)股市、債市和美元逆轉(zhuǎn)。 他表示:“展望未來，我們認為沒有理由改變對黃金的長期看漲觀點，支撐可能來自政策失誤導致漂亮國經(jīng)濟增長、美元和債券收益率走低的風險�！� 2.明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示，“目前很多日常價格走勢基本上都是噪音，”因為市場仍在非常等待通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲會議紀要如何在美聯(lián)儲下次會議前展開。 周四公布的漂亮國通脹數(shù)據(jù)料將維持在高位，并鞏固美聯(lián)儲在貨幣政策上的強硬言論。 McKay說:“在實際利率上升的情況下，黃金實際上一直相當堅挺，所以我認為金價有一定的下行空間�！� 3.澳新銀行集團(ANZ)指出，金價跌破1675美元可能會打開進一步跌向1600美元的大門。 澳新集團高級大宗商品策略師Daniel Hynes和Soni Kumari認為，美聯(lián)儲傾向于采取過多而非過少的緊縮措施。 “跌破1675美元/盎司意味著金價可能跌至1600美元/盎司，”分析師們寫道�！翱疹^可能會推動下行趨勢延伸至1600美元/盎司甚至更低……當前的阻力位是1700美元/盎司，如果突破這一水平，下一個阻力位將是1735美元/盎司。但如果價格突破1800美元/盎司這一關鍵水平，趨勢可能出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)�！� 下一交易日重點關注 20:30 漂亮國9月未季調(diào)CPI年率、季調(diào)后CPI月率 20:30 漂亮國至10月8日當周初請失業(yè)金人數(shù) 20:30 漂亮國9月未季調(diào)核心CPI年率 23:00 漂亮國至10月7日當周EIA原油庫存
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