周一(12月18日)進(jìn)入歐市盤(pán)中，10年期美債收益率進(jìn)一步下滑，現(xiàn)貨黃金維持窄幅震蕩格局，目前徘徊在2020美元附近，本周市場(chǎng)等待美聯(lián)儲(chǔ)官員的發(fā)言以及漂亮國(guó)PCE通脹數(shù)據(jù)。 黃金周一小幅走高，受助于美債收益率走軟，因投資者等待本周晚些時(shí)候公布的漂亮國(guó)通脹數(shù)據(jù)，以進(jìn)一步明確美聯(lián)儲(chǔ)在上周鴿派轉(zhuǎn)向后的利率路徑。 在上周五重挫后，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)窄幅震蕩，目前交投在2020美元附近，等待美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的進(jìn)一步線索。 上周，在聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)出人意料地做出鴿派決定后，黃金強(qiáng)勢(shì)反彈，美聯(lián)儲(chǔ)將預(yù)計(jì)2024年的降息幅度提高到三次，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表了一些鴿派言論。上周五，美聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯的言論引發(fā)了金價(jià)的下跌，因?yàn)樗麑?duì)2024年大幅降息的定價(jià)有所抵觸。從更大的角度來(lái)看，實(shí)際收益率的下降是黃金的一個(gè)看漲因素，隨著市場(chǎng)進(jìn)入降息周期，黃金應(yīng)該會(huì)繼續(xù)受到支撐。 美債收益率還在跌 指標(biāo)漂亮國(guó)10年期公債收益率徘徊在7月以來(lái)最低水準(zhǔn)附近。較低的債券收益率降低了持有無(wú)息黃金的機(jī)會(huì)成本。 隨著2023年最后一個(gè)完整交易周的到來(lái)，10年期漂亮國(guó)國(guó)債收益率周一進(jìn)一步下滑。10年期國(guó)債的收益率小幅走低至3.913%。上周四，漂亮國(guó)國(guó)債收益率跌破4%，創(chuàng)下7月以來(lái)的最低水平。 2年期國(guó)債收益率下降3個(gè)基點(diǎn)，至4.423%，低于備受關(guān)注的4.5%水平。 與此同時(shí)，在漂亮國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)發(fā)出明年可能降息的信號(hào)后，美元延續(xù)了上周的跌勢(shì)。 美元兌一籃子主要貨幣正面臨自2020年以來(lái)的首次年度下跌，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)大幅加息和“高利率持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間”的信息帶來(lái)的提振作用現(xiàn)已消退。 KCM Trade首席市場(chǎng)分析師Tim Waterer表示：“上周聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議后，收益率呈滑坡趨勢(shì)，這使得金價(jià)有望進(jìn)一步上漲�！� 美聯(lián)儲(chǔ)上周維持利率不變，并暗示過(guò)去兩年實(shí)施的歷史性貨幣緊縮政策已經(jīng)結(jié)束，2024年將出現(xiàn)更低的借貸成本。 德意志銀行(Deutsche Bank)策略師周一稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)此舉是對(duì)長(zhǎng)期高利率政策的“重大轉(zhuǎn)變”。 “但現(xiàn)在最大的問(wèn)題是降息可能會(huì)在何時(shí)發(fā)生，上周五美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)市場(chǎng)的興奮情緒做出了一些溫和的反擊，”他們?cè)谝环菰缙趫?bào)告中稱(chēng)。 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席約翰·威廉姆斯(John Williams)對(duì)市場(chǎng)對(duì)降息的高漲預(yù)期進(jìn)行了反擊，他表示，美聯(lián)儲(chǔ)“目前并沒(méi)有真正在談?wù)摻迪ⅰ保F(xiàn)在猜測(cè)降息還“為時(shí)過(guò)早”。 德意志銀行的策略師們補(bǔ)充道：“與此同時(shí)，亞特蘭大聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)博斯蒂克表示，‘我并不真的覺(jué)得這是迫在眉睫的事情’，他們?cè)诘谌径戎安恍枰迪ⅰＲ虼�，市�?chǎng)實(shí)際上在上周五失去了一些動(dòng)能�！� 市場(chǎng)聚焦漂亮國(guó)PCE 美聯(lián)儲(chǔ)明年初降息的前景令市場(chǎng)情緒高漲。根據(jù)芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市場(chǎng)目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)3月份降息的可能性約為70%。 交易商正在等待本周公布的一系列漂亮國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，包括周五公布的11月核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)指數(shù)。 分析師預(yù)測(cè)，上個(gè)月核心個(gè)人消費(fèi)支出將增長(zhǎng)0.2%，年通脹率將放緩至2021年年中以來(lái)的最低水平3.4%。 Waterer說(shuō)：“本周來(lái)自漂亮國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走軟，將支持美聯(lián)儲(chǔ)明年可能更激進(jìn)地降息的觀點(diǎn)。因此，這將使美元和債券收益率下降，并符合黃金價(jià)格走勢(shì)。” forexlive分析師指出： 在日線圖上，可以看到黃金最近跌破了趨勢(shì)線，并將拋售從歷史最高點(diǎn)延伸到1973美元的水平。在聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)出人意料地做出鴿派的決定后，價(jià)格強(qiáng)勁反彈，并重新測(cè)試了作為阻力的突破趨勢(shì)線�？疹^在趨勢(shì)線上方確定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)場(chǎng)，為下跌至1930美元的波動(dòng)水平做準(zhǔn)備，在該處還存在61.8%的斐波那契回撤位。 在4小時(shí)圖上，可以看到，賣(mài)方也與從歷史高點(diǎn)開(kāi)始的整個(gè)拋售的38.2%斐波那契回撤水平匯合。價(jià)格目前在紅色21期移動(dòng)均線上反彈，因?yàn)橘I(mǎi)家開(kāi)始暫時(shí)消化上周五美聯(lián)儲(chǔ)一些官員對(duì)激進(jìn)的市場(chǎng)降息定價(jià)的回?fù)�。如果跌破該移�?dòng)均線，賣(mài)方應(yīng)該會(huì)加大看空押注，并將價(jià)格推低至1930美元的水平。 1小時(shí)圖上，可以看到黃金在FOMC利率決議的大漲后形成一個(gè)區(qū)間交易。該區(qū)間在上周五被打破，因價(jià)格跌破2030美元的支撐位，目前價(jià)格再度重新測(cè)試這一被跌破的支撐水平，之后可能再度重新拋售，這就是2030美元可能決定黃金接下來(lái)的方向。突破這一水平將消除看空設(shè)置，多頭可能增加漲至新高的看漲押注。與此同時(shí)，在該位被拘并形成新的低點(diǎn)可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格跌至1930美元（距離當(dāng)前2020美元接近100美元）。 隨著圣誕假期的臨近，本周的數(shù)據(jù)顯得有些空洞。周三漂亮國(guó)消費(fèi)者信心報(bào)告將出爐。周四將得到最新的漂亮國(guó)失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)數(shù)據(jù)，而周五將以漂亮國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出報(bào)告結(jié)束本周。強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)可能會(huì)打壓金價(jià)，而疲弱的數(shù)據(jù)應(yīng)該會(huì)支撐金價(jià)。
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