多頭信心回暖 油價周三收高逾1%

　　在美聯(lián)儲主席鮑威爾和OPEC秘書長巴爾金都對經(jīng)濟前景的樂觀言論的幫助下,國際油價周三強勁反彈逾1美元,漲幅超1%。此外,美國石油學(xué)會(API)原油庫存意外下降也為油價提供支持。不過貿(mào)易前景黯淡和美國能源信息署(EIA)下調(diào)全球原油需求,這限制了油價上行空間。美國截止收盤,美國WTI原油12月期貨收漲0.73美元,或1.29%,報57.37美元/桶,最高觸及57.51美元/桶,最低跌至56.19美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲0.63美元,或1.02%,報62.57美元/桶,盤中最高觸及62.70美元/桶,最低跌至61.20美元/桶。
　　
　　聯(lián)邦公開市場委員會主席(FOMC)主席杰羅姆?鮑威爾在國會聯(lián)合經(jīng)濟委員會作證時重申,美國經(jīng)濟的基本前景依然良好,近期降息的全面影響仍將顯現(xiàn)。
　　
　　與此同時,OPEC秘書長默罕默德?巴爾金都周三通過媒體發(fā)表講話稱,目前石油市場沒有理由恐慌,并提醒說OPEC+協(xié)議將持續(xù)到2020年3月。"OPEC成員中沒有人希望回到油價下滑時期的水準(zhǔn),"巴爾金都表示,“全球經(jīng)濟基本面依然強勁,沒有全球經(jīng)濟衰退的跡象�！卑蜖柦鸲歼M一步補充道,2020年的原油需求數(shù)據(jù)有上升的潛力,從而提振原油價格。
　　
　　美國石油學(xué)會(API)最新數(shù)據(jù)顯示,截至11月8日當(dāng)周,美國原油庫存減少54.1萬桶至4.4億桶,分析師預(yù)期增加160萬桶;庫欣庫存減少120萬桶;汽油庫存則增加230萬桶,分析師預(yù)期減少113.3萬桶;精煉油庫存增加88.7萬桶,分析師預(yù)期減少76.7萬桶。API原油庫存意外小幅減少,但汽油和精煉油庫存雙雙增長。API數(shù)據(jù)公布后,美油和布油盤后短線上揚。
　　
　　美國能源信息署(EIA)周三發(fā)布短期能源展望報告指出,預(yù)計11月美國原油產(chǎn)量將觸及紀(jì)錄新高的1300萬桶/日,同時上調(diào)2019和2020年的美國產(chǎn)量預(yù)期。EIA報告顯示,2019年美國原油產(chǎn)量料將增加至1229萬桶/日,較上月預(yù)估上調(diào)了3萬桶/日。同時預(yù)計2020年美國原油產(chǎn)量將進一步增加至1329萬桶/日。另一方面,EIA將2019年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)9萬桶/日至75萬桶/日,并將2020年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào)7萬桶/日至137萬桶/日。
　　
　　展望未來,與貿(mào)易相關(guān)的新聞頭條將繼續(xù)對油價產(chǎn)生重大影響。此外,今晚北京時間24:00,美國能源信息署(EIA)將要公布的官方每周原油庫存數(shù)據(jù)也是市場關(guān)注的焦點,預(yù)計截至11月8日當(dāng)周原油庫存增加160萬桶,此前一周意外增加792.9萬桶。與此同時,OPEC日內(nèi)將公布原油市場月度報告將為市場提供各成員國的減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行情況。
　　
　　美元指數(shù)
　　
　　美元指數(shù)周三早盤短暫回落至98.254低點后回升,但刷新10月15日以來高點98.409水平后遇阻,隨后在上述高低點之間窄幅波動。美國10月消費者物價指數(shù)強于預(yù)期,且美聯(lián)儲主席鮑威爾對經(jīng)濟前景表示樂觀,為美元提供支持。但美國國債收益率下跌,削弱了美元吸引力。
　　
　　美國勞工部統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示,10月份整體CPI環(huán)比意外上升0.4%,創(chuàng)下8個月來最大單月漲幅,同比漲幅上升至1.8%。但汽油價格上漲3.7%提振了整體通脹上升。剔除波動較大的食品和能源成分后,10月份核心CPI環(huán)比漲幅僅為0.2%,同比漲幅由此前的2.4%放緩至2.3%。核心通脹率的回落表明,盡管基本趨勢與美聯(lián)儲近幾個月的目標(biāo)一致,但目前的水平仍不足以實質(zhì)性地改變美聯(lián)儲的前景。考慮到美聯(lián)儲偏愛的通脹指標(biāo)——PCE通脹低于預(yù)期,美聯(lián)儲政策制定者對通脹的擔(dān)憂料仍然偏向于運行過冷而非過熱。除非貿(mào)易不確定性消除,否則預(yù)計美聯(lián)儲將在明年第一季度再降息25個基點。此外,盡管我們預(yù)計通脹趨勢將趨穩(wěn),但在當(dāng)前貿(mào)易戰(zhàn)的背景下,美國經(jīng)濟增長前景更加黯淡,這可能會阻止通脹在短期內(nèi)大幅突破美聯(lián)儲的目標(biāo)。
　　
　　美聯(lián)儲主席鮑威爾在國會聯(lián)合經(jīng)濟委員會作證時表示,只要當(dāng)前有關(guān)經(jīng)濟的信息與我們的前景基本保持一致,我們認(rèn)為當(dāng)前的貨幣政策立場可能仍然適當(dāng);但是,這種前景仍然面臨著值得關(guān)注的風(fēng)險。展望未來,我和我的同事們預(yù)計極有可能經(jīng)濟活動持續(xù)擴張、勞動力市場保持強勁且通脹率接近我們對稱的2%目標(biāo)。在目前的經(jīng)濟增長環(huán)境下,負(fù)利率是不合適的。
　　
　　舊金山聯(lián)儲主席戴利接受彭博電視采訪時稱,今年的降息使政策處于非常有利的位置;當(dāng)前的政策利率與我們現(xiàn)在的經(jīng)濟狀況是相適應(yīng)的;我們可以保持這一立場,直到通脹回到目標(biāo)水平;風(fēng)險包括全球增長放緩、英國退歐和貿(mào)易問題;如果全球經(jīng)濟增長放緩,貿(mào)易不確定性延續(xù),這可能實質(zhì)性地改變前景;經(jīng)濟形勢良好,部分原因在于美聯(lián)儲的降息;接受風(fēng)險在下降的觀點;美聯(lián)儲非常關(guān)注提高通脹;美聯(lián)儲必須將通脹率控制在2%,以應(yīng)對下一次經(jīng)濟衰退。
　　
　　費城聯(lián)儲主席哈克表示,不支持過去2次的降息;經(jīng)濟處于良好狀況,貿(mào)易和全球經(jīng)濟增長存在逆風(fēng)因素;預(yù)計美國2019年經(jīng)濟增長略高于2%,2020年在2%左右;通脹在回升,將在未來1年半到2年內(nèi)達(dá)到2%的通脹目標(biāo);消費很重要,但不能成為經(jīng)濟增長的唯一引擎;美聯(lián)儲應(yīng)按兵不動以觀察經(jīng)濟水平。
　　
　　技術(shù)分析
　　
　　美國原油
　　
　　日圖:保利加通道收斂,油價接近上軌后回落;14日和20日均線看漲;隨機指標(biāo)走高。
　　
　　4小時圖:保利加通道趨平,油價沖擊上軌;14和20均線溫和看漲;隨機指標(biāo)自超買區(qū)回撤。
　　
　　1小時圖:保利加通道上揚,油價自上軌回落;14和20小時均線看漲;隨機指標(biāo)震蕩走低。
　　
　　綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在56.20-58.50區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關(guān)注11月13日高點57.50,突破后將上探11月7日高點57.85,然后是9月24日高點58.50和9月19日高點59.50,以及7月15日高點60.90和62.00心理關(guān)口;而下方支持留意11月13日低點56.20,跌破將下探11月8日低點55.75,然后是55.00心理關(guān)口和11月1日低點54.10,以及10月31日低點53.70和10月22日低點53.20。
　　
　　布倫特原油
　　
　　日圖:保利加通道上揚,油價在中軌上方發(fā)展;14和20日均線看漲;隨機指標(biāo)走高。
　　
　　4小時圖:保利加通道趨平,油價沖擊上軌受阻;14和20均線溫和看漲;隨機指標(biāo)自超買區(qū)回撤。
　　
　　1小時圖:保利加通道上揚,油價自上軌回落;14和20小時均線看漲;隨機指標(biāo)震蕩走低。
　　
　　綜述:預(yù)計日內(nèi)油價將在61.20-63.30區(qū)間內(nèi)震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關(guān)注11月12日高點62.85,突破將上探11月6日高點63.30,然后是64.00心理關(guān)口和9月24日高點64.60,以及9月20日高點65.25和66.00心理關(guān)口;而下方支持留意11月13日低點61.20,跌破將下探11月8日低點60.65,然后是60.00心理關(guān)口和11月1日低點59.40,以及10月23日低點58.80和10月21日低點58.20。